Elección inteligente de acciones, aplicando la teoría de composición de cartera optima propuesto por Harry Markowitz

Abstract

el presente trabajo corresponde al análisis de un caso que promueve la investigación y desarrollo sistemático de un problema micro-económico. la elección de acciones de una cartera, es una estrategia que se debería resolver matemáticamente en base a los riesgos y rendimientos de cada una de estas. la teoría de cartera optima propuesta por el economista Harry Markowitz, permite disponer de opciones donde se maximizan los retornos esperados y se minimiza el riesgo